Risk-sentiment on yllättävänkin hyvä lisävarmistus tuottoisalle treidille. Asia tuli vastaan uutistreidauksen analyysejä lukiessa, mutta pian huomasin, että sitä voi soveltaa myös päivätreidaukseen, teknisen analyysin rinnalla. Kannattaa siis aina välillä tarkistaa Markinnakatsaus osion. M1 aikaskaalaa tarkastellessa huomaa, että EUR/USD reagoi yleensä ensimmäisenä, heti perässä seuraavat EUR/JPY, AUD/USD, GBP/USD ja muut. On hyvä pitää mielessä, että kaikki korreloivat parit etenevät kuitenkin omien S/R-tasojen mukaisesti. Sentiment ja S/R confluence zone on erittäin tuottava yhdistelmä.

Sunnuntain ja maanantain välinen markkinoiden avaushetki synnyttää monesti merkittävän hinnan hyppäyksen, jonka taustana on viikonlopun hintakehitys meklarin alustan ollessa sinä aikana suljettuna. Tämän gap:n voi hyödyntää asettamalla pending stop-orderit -pe iltana, juuri ennen markkinoiden sulkeutumista, ja jättää ne odottamaan viikonlopun yli. Kannattaa selailla MT4 historiaa taaksepäin valuuttaparin ja parametrien valintaa varten. On myös pidettävä mielessä, että live-tilillä gap-slippage on todennäköinen. Varmistukseksi suosittelen 0.01 lot live-kokeiluja 2-3 viikon ajan. Tässä vielä aivan toisenlainen gap fill treidausperiaate.

Lähes kaikki uutissivustot, mm. käyttämäni ForexLive, TalkingForex ja FX Street, ovat päiväsaikaan täynnä yleisiä Euro-alueen talousuutisia, päättäjien lausuntoja ja niihin liittyviä analyysejä. Joillakin on tietysti vaikutuksensa, mutta se ei ole kovin suoranaista eikä helposti treidattavaa. Hyödylliset ja treidattavat valuuttaparien analyysit ja ennusteet hukkuvat usein tietovirtaan. Aamuisin sekä UK-uutisten aikaan (klo 11.30) ForexLive käsittelee yleistä suuntausta, treidattavia pareja sekä pohjustaa tulevat uutiset. Myös hiljaisimpaan aikaan, iltaisin ja öisin, ForexLive esittää sovellettavia kommentteja, järkeenkäyviä ehdotuksia ja ennusteita. Tässä olisi esimerkkejä kommenttien treidattavuudesta ja kieliasusta. Näitä olen itsekin hyödyntänyt ja näistä kyllä oppii.

Kannattaa selailla MT4:n historiaa taaksepäin ja huomata tärkeimpien parien, varsinkin AUD/USD, käyttäytyminen öisin, noin klo 3 aikaan ja sen jälkeen. Tämä ”Asian session” aikaväli tarjoaa hyviä, alhaisen riskin mahdollisuuksia. Hinta etenee rauhallisesti, S/R tasoja noudattaen, ilman yllättäviä ”London open” tyylisiä hyppäyksiä. Kun lukee vielä ForexLive kommentit ja näkee yleisen suuntauksen, niin riski pienenee entisestään. Extra-osiosta saatavaa trade management työkalua käyttäen (SL, TP, Close half & BE tai Trailing stop) avatun position voi jättää luottavaisin mielin aamun asti, taas siksi, että hintakehitys on aamuöisin yleensä tasaista ja ennakoitavissa olevaa.

Aamuisin, kello 9-11, valuuttamarkkinat ovat yleensä erittäin vilkkaita. On monia strategioita, jotka hyödyntävät ”London Breakout” periaatetta mm. GBP/USD parilla. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että silloin edestakaisen liikkeen mahdollisuus on suurimmillaan. Eli hinta lähtee selvästi yhteen suuntaan ja pian tekeekin täyskäännöksen ja luo yleissuuntauksen loppupäivälle. Tietenkin jos perusteellisen teknisen analyysin ja strategian ehdot toteutuvat London Breakout aikoihin, niin riski pienenee ja tuottomahdollisuudet kasvavat. Yhdenlainen teoria valuuttamarkkinoiden päivärytmistä.

TalkingForex uutispalvelu julkaisee tärkeät talousuutiset erittäin pienellä viiveellä. Esimerkiksi tieto yllättävästä S&P:n Euro-maiden luottoluokituksen laskusta tuli samantien ja niinpä pääsin myymään EUR/USD paria ensimmäisten joukossa. Tällaisten uutisten lisäksi TalkingForex, samoin kun ForexLive, ilmoittaa kiinnostavista suuremman aikaskaalan tilanteista, sekä pankkien ja sijoitusyhtiöiden positioista valuuttamarkkinoilla.

ForexFactory:n kalenterin tulosarvot päivittyvät joskus jopa kymmenien sekuntien viiveellä. TalkingForex taas kertoo samat tulosarvot heti viiveettä, mutta kuuleminen ja reagoiminen niihin vaatii hieman harjoittelua. Uutistenlukija kertoo noin minuuttia ennen uutista, missä muodossa ja järjestyksessä hän tulee ilmoittamaan tulokset. Kannattaa pitää mielessä tämä julkaisujärjestys ja odotusarvot, sekä valmistautua laskemaan poikkeaman. Extra-osiosta löytyvä uutistulosohjelmisto on siksi kätevämpi, että se automaattisesti laskee ja ilmoittaa vain poikkeaman. Joidenkin uutisten kohdalla se ei näytä kaikkia arvoja, joten ainakin itse pidän molemmat auki uutistreidauksessa. TalkingForex:n ilmaisen ja viiveettömän audiofeedin saatavuus on valitettavasti vaihdellut viime aikoina. Aina luotettavan reaaliaikaisen TalkingForex:n audiofeedin saa hintaan 30£/kk heidän sivuilta; verrattain pieni hinta laadusta ja mielenrauhasta. Nykyään on helppoa luoda omanlaisensa uutisvirran Twitterin avulla seuraamalla esim. ForexLive ja LiveSquawk tunnuksia. Olen kuullut joidenkin ammattitreidaajien seuraavan Bloomberg netti-tv:tä päivätreidauksensa taustalla.

Yleisesti treidauspäivän ajatellaan päättyvän klo 17 EST (New York) aikaa, mikä on sopivasti klo 00.00 Suomen aikaa. On tärkeää käyttää tätä aikaa S/R tasojen indikaattoreissa, jotka laskevat sopivat tasot aina jokaiselle päivälle. Jos aika-asetus on pielessä, päivän S/R tasot tulevat vääriin kohtiin ja niiden käyttö on turhaa ja jopa tappiollista. Tähän klo 17 EST aikaan liittyy myös swap käsite. Kun positio pidetään auki sen yli, valuuttaparista riippuen, swap joko kertyy tai sitä peritään tämän kaavan mukaan: lots x pip value x swap value. Swap arvo on siis joko negatiivinen tai positiivinen ja se on eri buy ja sell positioilla. Omaan MT4:n yleistilanteen indikaattoriin (Extra-osiossa) lisäsin valuuttaparikohtaiset swap long ja swap short kentät. Esimerkkilaskelma AUD/USD:lle 0.1 lot x 0.76 x 7.68 (swap buy) = vain 0.58 €. Keskiviikon ja torstain välisenä yönä tämä swap on aina kolminkertainen!

Muutamia olennaisia teknisiä tietoja Tickmill UK:sta. SL ja TP asetuksille ei ole rajoituksia ja ne luonnollisesti pysyy aktiiveina järjestelmässä, vaikka sulkisikin oman treidausalustan. Pienin Trailing Stop etäisyys on 1.5 pips ja se taas vaatii MT4:n päällä oloa. Kun on ladannut tietyn parin MT4:n historian (Tools > History Centre > Download), sen saa näkyviin: File > Open offline > Open Offline Chart. Kuten meklareilla yleensä, lyhyen aikaskaalan historia on ladattavissa vain lyhyeltä ajalta, esim. M5:n tiedot voi ladata vain viimeiseltä puoleltatoista viikolta. Valuuttaparien osalta treidausaika on maanantaista 00:00 perjantaihin 24:00 (serverin ajan mukaan, joka on GMT+2 tai kesäajassa GMT+3).

MT4:n päivitykset tulevat muutaman kuukauden välein ja asentuvat automaattisesti käynnistyksen yhteydessä. Jotkut versiot ovat hidastaneet alustan käynnistystä ja lisänneet muistin ja prosessorin kuormitusta. Siinä ei muu auttanut, kuin odottaa uutta päivitystä. Joskus MT4:n ohjelman hitaus (ja prosessorin suuri käyttöaste) johtuu erikoisista, huonosti suunnitelluista indikaattoreista. Hitaimmilla koneilla alustan saa nopeutettua pienentämällä ”max bars” asetusta kohdassa ”Tools->Options->Charts”. Lisää MT4:n käyttövinkkejä löytyy Tietopankki osiosta.

Säännöllisesti tuottavaan treidaukseen tarvitaan vain vankkaa perusteiden hallintaa, teknisen- ja sentiment treidauksen periaatteiden ymmärrystä ja yleistä treidauskokemusta. Yleisesti voinkin sanoa, että kaikki maksulliset kurssit, seminaarit ja järjestelmät kannattaa ohittaa, aikaa ja rahaa tuhlaamatta. Samoin kaikki ne palvelut, joissa treidaajalta viedään päätösvalta omista rahoista. Esimerkiksi ”trade copying” palvelut, joissa joku tuntematon ”ammattilainen” treidaa ja hänen toimeksiannot kopioituvat kaikille muille. Mitä jos kyseisellä ”ammattilaisella” onkin syystä tai toisesta vähän huonompi päivä? Harvana poikkeuksena mainittakoon esim. tuttujen samanhenkisten treidaajien ryhmän, jonka treidaustavan ymmärtää täysin ja luottaa sen moitteettomaan soveltamiseen päivästä toiseen. Lähtökohtaisesti, aloittelijan on ehdottomasti parasta tehdä omat analyysit ja päätökset! Jos itsellä treidaus ei vielä onnistu, kannattaa rauhassa palata perusteisiin ja demo-harjoitteluun.

Kaikkia ”Holy Grail” järjestelmiä kuvaava, vanha mutta hyvä, esimerkki. Forex Arbitrage työkalua mainostettiin kovasti vuoden 2011 lopulla. Ohjelma maksoi 2,000$ ja sen oli tarkoitus hyödyntää hetkellisiä hintaeroja kahden tai useamman meklarin välillä, ottaen vastakkaiset positiot. Arbitrage käsite oli jo entuudestaan tuttu, mutta sen automaattinen hyödyntäminen oli silloin täysin uutta. Demo-versiossa mahdolliset treidit olivat esillä, muttei positioita voinut tietenkään avata käytännössä. Sivulla ei myöskään ollut live tilin trade-videoita. Näiden perusteella oli selvää, ettei tämäkään ylistetty ”ihme” tule toimimaan live-tilillä. Mielenkiintoinen periaate, mutta jälleen kerran osoitus siitä, että muu, kuin oikeaoppinen treidaus on ajan ja rahan tuhlausta.

Suurin osa treidaus-roboteista markkinoidaan ”black box” periaatteella, jossa toiminnan perusteet jätetään kokonaan kertomatta, luvaten varmaa ja nopeaa pääoman kasvua. Keskustelupalstoilla on monesti tullut vastaan se, että nämä maksulliset ”huippurobotit” perustuvatkin mm. ForexFactory:n ilmaisstrategioihin. Tosiasia on, että perinteisen treidausstrategian luotettavuus laskee suuresti, kun se ohjelmoidaan robotiksi. Miksi näin? Suurimman osan treidauksen perusteista voi ottaa huomioon vain manuaalisesti ja siinä tarvitaan katsojan sopeutuvaa silmää ja arviota; esimerkiksi uutisjulkaisut, market sentiment, S/R alueet, price action, oikeaoppiset fibonacci ja trendlines. Tietääkseni, mikään robotti ei periaatteessakaan voi ottaa näitä kaikkia huomioon. Selvennyksenä kuitenkin mainittakoon, että treidausta nopeuttavat trade management työkalut/robotit, jotka noudattavat treidaajan asettamia ehtoja, ovat tietenkin aivan eri asia. Tämän tyypin työkalua käytän itsekin lähes päivittäin ja se todellakin säästää aikaa tehostaa treidausta.

Maksullisten järjestelmien ja kurssien sivuilta, turhien mainospuheiden seasta, on monesti löytynyt sovellettavaa ilmaissisältöä, kuten opetusvideoita ja käytännöllisiä ohjelmia. Erittelevä ajattelutapa, yhdistettynä perusteiden hallintaan, on hyväksi valuuttamarkkinoiden tiedonhaussa. Näin treidaaja laajentaa omaa tietämystään vain hänen treidaustavalleen sopivilla asioilla, eikä harhaile turhien mainospuheiden ohjaamana. Parina esimerkkinä maksullisten sivujen järkevästä hyödyntämisestä mainittakoon Hector:in 3SMA strategia ja Compass FX:n opetusvideot. Näistä olen aikoinaan ottanut paljonkin irti – täysin ilmaiseksi.